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资金集中管理系统

2018-06-20 14:39:18 | 来源:中培企业IT培训网

(三)资金集中管理系统

2000年以来,国际大型石油石化公司先后进入中国市场,国内其他企业也加速进入石油炼化及销售领域,国内市场竞争日益激烈;国内石油石化产品需求快速增长,但资源自给能力严重不足,中国企业进入国际能源市场,取得海外油气资源确保国内能源供给的压力空前增加。面临以上形势,中国石化资金管理水平却不能全面适应集团业务发展的需要,内部资金管理模式不统一,管理水平参差不齐,融资分散,重复投资,账户众多,资金分散,集团总部对整体资金运行的集中管控能力比较薄弱。另外,随着中国石化发展步伐不断加快,集团公司内外部资金结算量快速增加,加快资金流转的要求提高,创效潜力增大,但企业资金使用周期、余缺条件差异大,缺乏规范高效的统筹协调机制,内部交易结算效率低下,对外资金收付各自为阵,集团公司的规模经济效应、协同聚合效应、一体化运行效率未能充分体现。财务资金管理体制也不尽完善,缺乏集团公司集中统一、地域覆盖能力较强的资金运作平台及其运行网络,导致资金监控乏力,资金归集与调度的效率不高,资金统筹运用能力严重不足。

为有效解决上述问题,集团公司从强化集团财务管控,发挥集团资金的聚合优势,不断提升核心竞争能力出发,加快实施中国石化资金集中管理系统,构建与国际化发展相适应的集团化财务集中管控体制,构建集团公司资金统一管理统一运营平台,打造资金管理优势。

2007年启动了中国石化资金集中管理系统建设,同时优化管理体制和业务流程,2008年底系统试点成功,2009年开始在企业全面推广,2010年初完成境内外企业全覆盖。